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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 840.00 | | 569 840.00 | 569 840.00 |
AP Constructions | 244 749.00 | 189 306.00 | 55 443.00 | 244 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 375.00 | 311 563.00 | 1 049 812.00 | 1 361 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 605.00 | 109 346.00 | 48 260.00 | 157 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 468.00 | 611 917.00 | 1 774 552.00 | 2 386 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
BN En cours de production de biens | 189 523.00 | | 189 523.00 | 189 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 141.00 | 39 355.00 | 265 786.00 | 305 141.00 |
BZ Autres créances | 756 349.00 | | 756 349.00 | 756 349.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 665.00 | 39 355.00 | 1 275 310.00 | 1 314 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 133.00 | 651 272.00 | 3 049 861.00 | 3 701 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 530.00 | 10.00 | | 790 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 202 483.00 | | | 202 483.00 |
DH Report à nouveau | | -386 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 939.00 | 588 693.00 | | 82 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 983.00 | 202 494.00 | | 1 075 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 194.00 | 1 359.00 | | 316 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 159.00 | 167 706.00 | | 181 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 406.00 | 632 448.00 | | 1 161 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 839.00 | 198 576.00 | | 113 839.00 |
EA Autres dettes | 221 479.00 | 8 703.00 | | 221 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 878.00 | 1 008 792.00 | | 1 973 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 861.00 | 1 211 286.00 | | 3 049 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 397.00 | 997 352.00 | | 1 931 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 252.00 | 1 359.00 | | 269 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 111.00 | | 292 111.00 | 292 111.00 |
FD Production vendue biens | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
FG Production vendue services | 1 360 029.00 | 43 577.00 | 1 403 606.00 | 1 360 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 501.00 | 43 577.00 | 1 706 078.00 | 1 662 501.00 |
FM Production stockée | | | -18 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 875.00 | |
GE Autres charges | | | 16 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 763.00 | | | 512 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 204.00 | | | 513 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 666.00 | | | 504 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 289.00 | | | 519 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 085.00 | | | -6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 746.00 | 1 101 294.00 | | 2 625 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 806.00 | 512 601.00 | | 2 542 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 939.00 | 588 693.00 | | 82 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | 6 926.00 | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 979 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 274.00 | 2 386 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 274.00 | 1 763 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 947.00 | 136 676.00 | 774 274.00 | 131 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 947.00 | 136 675.00 | 774 274.00 | 131 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 406.00 | 1 161 406.00 | | 1 161 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 937.00 | 376 937.00 | | 376 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
UX Autres créances clients | 305 141.00 | 305 141.00 | | 305 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 252.00 | 269 252.00 | | 269 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 942.00 | 10 163.00 | 36 780.00 | 46 942.00 |
VP Divers | 756 349.00 | 756 349.00 | | 756 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 948.00 | 1 079 752.00 | 27 197.00 | 1 106 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 878.00 | 1 931 397.00 | 42 481.00 | 1 973 878.00 |