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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 527.00 | 14 139.00 | 7 388.00 | 21 527.00 |
AN Terrains | 4 659.00 | 1 398.00 | 3 261.00 | 4 659.00 |
AP Constructions | 65 088.00 | 13 018.00 | 52 070.00 | 65 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 627.00 | 73 917.00 | 93 709.00 | 167 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 817.00 | 104 547.00 | 159 270.00 | 263 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 930.00 | 21 363.00 | 484 567.00 | 505 930.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 242 476.00 | | 242 476.00 | 242 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 441.00 | 21 363.00 | 761 078.00 | 782 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 258.00 | 125 909.00 | 920 349.00 | 1 046 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
DH Report à nouveau | -21 601.00 | | | -21 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 426.00 | -21 601.00 | | 139 426.00 |
DL TOTAL (I) | 388 367.00 | 248 941.00 | | 388 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 078.00 | 80 731.00 | | 59 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 316.00 | 35 273.00 | | 65 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 926.00 | 150 818.00 | | 113 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 763.00 | 189 660.00 | | 237 763.00 |
EA Autres dettes | 55 900.00 | 13 426.00 | | 55 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 982.00 | 469 907.00 | | 531 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 349.00 | 718 848.00 | | 920 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 092.00 | 421 123.00 | | 505 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 991.00 | | 23 576.00 | 243 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 263 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | 8 870.00 | 12 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 063.00 | | 12 384.00 | 227 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 2 322.00 | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 388.00 | 27 159.00 | | 77 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 2 181.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 430.00 | 24 978.00 | | 65 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 333.00 | | 22 970.00 | 44 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 333.00 | | 22 970.00 | 44 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 333.00 | | 22 970.00 | 44 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 493 516.00 | | | 493 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VB T. V. A. | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 078.00 | 32 188.00 | 26 890.00 | 59 078.00 |
VI Groupe et associés | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 808.00 | 539 965.00 | 2 843.00 | 542 808.00 |
VW T.V.A. | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 982.00 | 505 092.00 | 26 890.00 | 531 982.00 |