| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 142.00 | 22 114.00 | 1 027.00 | 23 142.00 |
AN Terrains | 4 659.00 | 2 795.00 | 1 864.00 | 4 659.00 |
AP Constructions | 65 088.00 | 26 035.00 | 39 052.00 | 65 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 218.00 | 131 688.00 | 89 531.00 | 221 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 024.00 | 184 708.00 | 134 316.00 | 319 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 465.00 | 10 400.00 | 424 065.00 | 434 465.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CF Disponibilités | 414 430.00 | | 414 430.00 | 414 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 005.00 | 10 400.00 | 910 605.00 | 921 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 029.00 | 195 108.00 | 1 044 921.00 | 1 240 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
DH Report à nouveau | 287 321.00 | 260 224.00 | | 287 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 131.00 | 27 097.00 | | 49 131.00 |
DL TOTAL (I) | 606 994.00 | 557 864.00 | | 606 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 653.00 | 29 113.00 | | 19 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 102 372.00 | | 134 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 341.00 | 169 113.00 | | 232 341.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 31 514.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 927.00 | 372 130.00 | | 437 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 921.00 | 929 993.00 | | 1 044 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 045.00 | | 15 979.00 | 303 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 377.00 | | 765.00 | 22 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 825.00 | | 15 214.00 | 277 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 246.00 | 32 462.00 | | 152 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 205.00 | 1 909.00 | | 20 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 041.00 | 30 552.00 | | 132 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 653.00 | 8 827.00 | 10 826.00 | 19 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 381.00 | 282 381.00 | | 282 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 739.00 | 498 739.00 | | 498 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 417.00 | 506 574.00 | 2 843.00 | 509 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 487.00 | 425 661.00 | 10 826.00 | 436 487.00 |