| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 377.00 | 20 205.00 | 2 172.00 | 22 377.00 |
AN Terrains | 4 659.00 | 2 329.00 | 2 329.00 | 4 659.00 |
AP Constructions | 65 088.00 | 21 696.00 | 43 392.00 | 65 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 004.00 | 105 941.00 | 100 064.00 | 206 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 045.00 | 152 246.00 | 150 799.00 | 303 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 029.00 | 10 400.00 | 428 629.00 | 439 029.00 |
BZ Autres créances | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CF Disponibilités | 286 614.00 | | 286 614.00 | 286 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 594.00 | 10 400.00 | 779 194.00 | 789 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 639.00 | 162 646.00 | 929 993.00 | 1 092 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
DH Report à nouveau | 260 224.00 | 117 825.00 | | 260 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | 142 399.00 | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 557 864.00 | 530 766.00 | | 557 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 113.00 | 26 890.00 | | 29 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018.00 | 90 000.00 | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | 112 545.00 | | 102 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 113.00 | 224 770.00 | | 169 113.00 |
EA Autres dettes | 31 514.00 | 34 055.00 | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 130.00 | 488 260.00 | | 372 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 993.00 | 1 019 027.00 | | 929 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 361.00 | | 43 131.00 | 273 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 447.00 | 303 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 447.00 | 277 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | 850.00 | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 992.00 | | 42 281.00 | 248 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 726.00 | 30 968.00 | 13 447.00 | 134 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 276.00 | 2 929.00 | | 17 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 449.00 | 28 039.00 | 13 447.00 | 117 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 113.00 | 9 459.00 | 19 654.00 | 29 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 645.00 | 240 645.00 | | 240 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 980.00 | 502 980.00 | | 502 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 823.00 | 502 980.00 | 2 843.00 | 505 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 130.00 | 352 476.00 | 19 654.00 | 372 130.00 |