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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 527.00 | 17 276.00 | 4 250.00 | 21 527.00 |
AN Terrains | 4 659.00 | 1 863.00 | 2 795.00 | 4 659.00 |
AP Constructions | 65 088.00 | 17 357.00 | 47 731.00 | 65 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 171.00 | 96 154.00 | 81 017.00 | 177 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 362.00 | 134 726.00 | 138 636.00 | 273 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 256.00 | 9 200.00 | 590 056.00 | 599 256.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CF Disponibilités | 269 024.00 | | 269 024.00 | 269 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 591.00 | 9 200.00 | 880 391.00 | 889 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 952.00 | 143 926.00 | 1 019 027.00 | 1 162 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
DH Report à nouveau | 117 825.00 | -21 601.00 | | 117 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 399.00 | 139 426.00 | | 142 399.00 |
DL TOTAL (I) | 530 766.00 | 388 367.00 | | 530 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 890.00 | 59 078.00 | | 26 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 65 316.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 545.00 | 113 926.00 | | 112 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 770.00 | 237 763.00 | | 224 770.00 |
EA Autres dettes | 34 055.00 | 55 900.00 | | 34 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 260.00 | 531 982.00 | | 488 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 027.00 | 920 349.00 | | 1 019 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 507.00 | 505 092.00 | | 483 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 817.00 | | 9 544.00 | 263 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 448.00 | | 9 544.00 | 239 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 547.00 | 30 179.00 | 134 726.00 | 104 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 139.00 | 3 137.00 | 17 276.00 | 14 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 408.00 | 27 042.00 | 117 449.00 | 90 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 363.00 | 9 200.00 | 21 363.00 | 21 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 363.00 | 9 200.00 | 21 363.00 | 21 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 363.00 | 9 200.00 | 21 363.00 | 21 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 21 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 599 256.00 | 599 256.00 | | 599 256.00 |
VB T. V. A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 890.00 | 22 137.00 | 4 753.00 | 26 890.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 409.00 | 620 567.00 | 2 843.00 | 623 409.00 |
VW T.V.A. | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 260.00 | 483 507.00 | 4 753.00 | 488 260.00 |