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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 433.00 | 291 957.00 | 771 476.00 | 1 063 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 433.00 | 291 957.00 | 771 476.00 | 1 063 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 446.00 | 291 957.00 | 1 002 489.00 | 1 294 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 860.00 | 133 494.00 | | 139 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 439.00 | 6 366.00 | | 65 439.00 |
DL TOTAL (I) | 210 798.00 | 145 360.00 | | 210 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 350.00 | 55 475.00 | | 126 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 350.00 | 55 475.00 | | 126 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 103.00 | 13 319.00 | | 619 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 251.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 5 301.00 | | 41 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 341.00 | 22 887.00 | | 665 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 489.00 | 223 722.00 | | 1 002 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 237.00 | 22 887.00 | | 46 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 934.00 | | 518 934.00 | 518 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 934.00 | | 518 934.00 | 518 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 4 834.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 1 123.00 | | 18 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 059.00 | 117 023.00 | | 533 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 620.00 | 110 657.00 | | 467 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 439.00 | 6 366.00 | | 65 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 889.00 | | 799 544.00 | 263 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 889.00 | | 799 544.00 | 263 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 859.00 | 184 098.00 | | 107 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 859.00 | 184 098.00 | | 107 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 475.00 | 85 000.00 | 14 125.00 | 55 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 475.00 | 85 000.00 | 14 125.00 | 55 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 14 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UX Autres créances clients | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 619 103.00 | | 619 103.00 | 619 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 341.00 | 46 237.00 | 619 103.00 | 665 341.00 |