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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 445.00 | 723 507.00 | 763 938.00 | 1 487 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 445.00 | 723 507.00 | 763 938.00 | 1 487 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
BZ Autres créances | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 364.00 | | 217 364.00 | 217 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 809.00 | 723 507.00 | 981 302.00 | 1 704 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 081.00 | 205 298.00 | | 232 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 020.00 | 26 782.00 | | 15 020.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 253 101.00 | 238 081.00 | | 253 101.00 |
DP Provisions pour risques | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
DQ Provisions pour charges | | 180 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 193 540.00 | 180 144.00 | | 193 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 700.00 | 663 615.00 | | 504 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | 28 306.00 | | 26 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 661.00 | 695 538.00 | | 534 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 302.00 | 1 113 763.00 | | 981 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 961.00 | 31 923.00 | | 129 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FG Production vendue services | 494 191.00 | | 494 191.00 | 494 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 391.00 | | 506 391.00 | 506 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 3 414.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 598.00 | 514 834.00 | | 546 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 578.00 | 488 052.00 | | 531 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 020.00 | 26 782.00 | | 15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 307.00 | | 139 138.00 | 1 348 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 307.00 | | 139 138.00 | 1 348 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 725.00 | 225 782.00 | | 497 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 725.00 | 225 782.00 | | 497 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 144.00 | 53 495.00 | | 180 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 644.00 | 53 495.00 | | 180 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 495.00 | 40 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 504 700.00 | 100 000.00 | 404 700.00 | 504 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VW T.V.A. | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 661.00 | 129 961.00 | 404 700.00 | 534 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
ST Autres comptes | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 067.00 | | | 239 067.00 |