| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 713.00 | 951 251.00 | 697 461.00 | 1 648 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 713.00 | 951 251.00 | 697 461.00 | 1 648 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 851.00 | | 205 851.00 | 205 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 558.00 | 951 251.00 | 903 307.00 | 1 854 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 101.00 | 232 081.00 | | 247 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | 15 020.00 | | 14 819.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 268 420.00 | 253 101.00 | | 268 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 760.00 | 193 540.00 | | 206 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 760.00 | 193 540.00 | | 206 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 328.00 | 504 700.00 | | 378 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | 26 320.00 | | 14 438.00 |
EA Autres dettes | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 128.00 | 534 661.00 | | 428 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 307.00 | 981 302.00 | | 903 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 800.00 | 129 961.00 | | 49 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 509 782.00 | | 509 782.00 | 509 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 782.00 | | 509 782.00 | 509 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 260.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 369.00 | 546 598.00 | | 562 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 550.00 | 531 578.00 | | 547 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | 15 020.00 | | 14 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 445.00 | | 161 268.00 | 1 487 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 445.00 | | 161 268.00 | 1 487 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 507.00 | 227 744.00 | | 723 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 507.00 | 227 744.00 | | 723 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 540.00 | 65 807.00 | 52 587.00 | 193 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 040.00 | 66 307.00 | 52 587.00 | 194 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 807.00 | 52 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 378 328.00 | | 378 328.00 | 378 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 128.00 | 49 800.00 | 378 328.00 | 428 128.00 |