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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 307.00 | 497 725.00 | 850 582.00 | 1 348 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 307.00 | 497 725.00 | 850 582.00 | 1 348 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 181.00 | | 263 181.00 | 263 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 488.00 | 497 725.00 | 1 113 763.00 | 1 611 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 298.00 | 139 860.00 | | 205 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | 65 439.00 | | 26 782.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 238 081.00 | 210 798.00 | | 238 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 144.00 | 126 350.00 | | 180 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 144.00 | 126 350.00 | | 180 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 36.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 615.00 | 619 103.00 | | 663 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 463.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306.00 | 41 739.00 | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 538.00 | 665 341.00 | | 695 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 763.00 | 1 002 489.00 | | 1 113 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 923.00 | 46 237.00 | | 31 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 615.00 | | | 663 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 526.00 | | 496 526.00 | 496 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 526.00 | | 496 526.00 | 496 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -1.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 18 286.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 834.00 | 533 059.00 | | 514 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 052.00 | 467 620.00 | | 488 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 782.00 | 65 439.00 | | 26 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 433.00 | | 284 874.00 | 1 063 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 433.00 | | 284 874.00 | 1 063 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 957.00 | 205 769.00 | | 291 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 957.00 | 205 769.00 | | 291 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 350.00 | 72 045.00 | 18 251.00 | 126 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 350.00 | 72 545.00 | 18 251.00 | 126 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 045.00 | 18 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 663 615.00 | | 663 615.00 | 663 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VW T.V.A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 538.00 | 31 923.00 | 663 615.00 | 695 538.00 |