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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AP Constructions | 12 775.00 | 3 488.00 | 9 287.00 | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 687.00 | 1 253.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 541.00 | 6 150.00 | 12 391.00 | 18 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 685.00 | 547.00 | 82 137.00 | 82 685.00 |
BZ Autres créances | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CF Disponibilités | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 417.00 | 547.00 | 244 870.00 | 245 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 958.00 | 6 697.00 | 257 260.00 | 263 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 260.00 | | | 257 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 147.00 | | 1 007 147.00 | 1 007 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 147.00 | | 1 007 147.00 | 1 007 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 45 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 794.00 | | | 1 028 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 261.00 | | | 982 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 237.00 | | 2 304.00 | 16 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | | 2 304.00 | 13 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | 2 203.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 203.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 996.00 | 135 145.00 | 1 851.00 | 136 996.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |