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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AP Constructions | 12 775.00 | 5 319.00 | 7 456.00 | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | 2 413.00 | 1 435.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 449.00 | 8 707.00 | 10 742.00 | 19 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 211.00 | 547.00 | 103 664.00 | 104 211.00 |
BZ Autres créances | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 873.00 | 547.00 | 233 326.00 | 233 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 322.00 | 9 254.00 | 244 068.00 | 253 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 474.00 | | | 184 474.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 847.00 | | 1 032 847.00 | 1 032 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 847.00 | | 1 032 847.00 | 1 032 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 46 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 072.00 | | | 1 049 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 605.00 | | | 1 047 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 541.00 | | 1 008.00 | 18 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 19 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | | 908.00 | 15 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 100.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 2 557.00 | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 2 557.00 | | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 414.00 | 154 563.00 | 1 851.00 | 156 414.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 909.00 | 209 909.00 | | 209 909.00 |