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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AP Constructions | 12 775.00 | 7 150.00 | 5 625.00 | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 3 528.00 | 1 940.00 | 5 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 070.00 | 11 654.00 | 9 416.00 | 21 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 482.00 | 547.00 | 111 934.00 | 112 482.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 114.00 | 547.00 | 268 566.00 | 269 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 184.00 | 12 201.00 | 277 983.00 | 290 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 983.00 | | | 277 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 125.00 | | 1 154 125.00 | 1 154 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 125.00 | | 1 154 125.00 | 1 154 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 54 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 495.00 | | | 1 175 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 740.00 | | | 1 134 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 449.00 | | 1 621.00 | 19 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | | 1 621.00 | 16 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 2 947.00 | 11 654.00 | 8 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 2 947.00 | 10 679.00 | 7 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 568.00 | 123 717.00 | 1 851.00 | 125 568.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |