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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AP Constructions | 19 492.00 | 10 757.00 | 8 735.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 926.00 | 7 210.00 | 9 717.00 | 16 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 244.00 | 18 941.00 | 20 303.00 | 39 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 744.00 | 547.00 | 145 196.00 | 145 744.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 213 630.00 | | 213 630.00 | 213 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 803.00 | 547.00 | 379 254.00 | 379 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 046.00 | 19 489.00 | 399 558.00 | 419 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 820.00 | | | 235 820.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 059.00 | | | 262 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 558.00 | | | 399 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 059.00 | | | 262 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 775.00 | | 1 444 775.00 | 1 444 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 775.00 | | 1 444 775.00 | 1 444 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 62 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 643.00 | | | 1 522 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 708.00 | | | 1 480 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 319.00 | | 9 925.00 | 29 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | 9 925.00 | 26 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 4 315.00 | | 14 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 4 315.00 | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 620.00 | 240 620.00 | | 240 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
VP Divers | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 583.00 | 155 732.00 | 1 851.00 | 157 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 059.00 | 262 059.00 | | 262 059.00 |