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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 046.00 | 193 404.00 | 23 642.00 | 217 046.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 814.00 | 193 404.00 | 175 410.00 | 368 814.00 |
060 Stock marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
072 Créances – Autres | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
110 Total général Actif | 411 248.00 | 193 404.00 | 217 845.00 | 411 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 583.00 | | | 740 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 583.00 | | | 740 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 515.00 | | | 490 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | | | -359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
242 Autres charges externes. | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
252 Charges sociales | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 254.00 | | | 731 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 715.00 | | | 361 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |