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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 064.00 | 169 373.00 | 23 691.00 | 193 064.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 577.00 | 169 373.00 | 174 203.00 | 343 577.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
110 Total général Actif | 416 955.00 | 169 373.00 | 247 582.00 | 416 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 536.00 | | | 772 536.00 |
230 Autres produits | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 401.00 | | | 784 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 684.00 | | | 530 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
242 Autres charges externes. | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
252 Charges sociales | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 002.00 | | | 763 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 944.00 | | | 361 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |