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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 176.00 | 191 180.00 | 18 996.00 | 210 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 944.00 | 191 180.00 | 170 764.00 | 361 944.00 |
060 Stock marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
110 Total général Actif | 422 257.00 | 191 180.00 | 231 077.00 | 422 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 708.00 | | | 832 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -70.00 | | | -70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 828.00 | | | 575 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | | | -503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
242 Autres charges externes. | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
252 Charges sociales | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 811.00 | | | 819 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 814.00 | | | 368 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |