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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 130.00 | 154 828.00 | 31 302.00 | 186 130.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 493.00 | 154 828.00 | 181 664.00 | 336 493.00 |
060 Stock marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
084 Disponibilités | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
110 Total général Actif | 440 504.00 | 154 828.00 | 285 676.00 | 440 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 873 831.00 | | | 873 831.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 490.00 | | | 876 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 152.00 | | | 600 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
242 Autres charges externes. | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
252 Charges sociales | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 027.00 | | | 864 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 982.00 | | | 329 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |