| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AP Constructions | 2 340.00 | 1 829.00 | 511.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 715.00 | 12 219.00 | 30 496.00 | 42 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 339.00 | 17 443.00 | 5 050 896.00 | 5 068 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 061.00 | | 775 061.00 | 775 061.00 |
BZ Autres créances | 1 328 552.00 | | 1 328 552.00 | 1 328 552.00 |
CF Disponibilités | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 455.00 | | 2 311 455.00 | 2 311 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 794.00 | 17 443.00 | 7 362 351.00 | 7 379 794.00 |
CU Autres participations | 4 970 441.00 | | 4 970 441.00 | 4 970 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 116 610.00 | 848 596.00 | | 1 116 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 506.00 | 768 414.00 | | 741 506.00 |
DK Provisions réglementées | 59 687.00 | 51 407.00 | | 59 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 403.00 | 1 708 016.00 | | 1 957 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 141.00 | 832 323.00 | | 783 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162 987.00 | 4 031 443.00 | | 4 162 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 159 820.00 | | 212 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 300.00 | 260 237.00 | | 230 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | | 5 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 404 948.00 | 5 289 120.00 | | 5 404 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 351.00 | 6 997 136.00 | | 7 362 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 934.00 | | 1 169 934.00 | 1 169 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 934.00 | | 1 169 934.00 | 1 169 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 280.00 | 8 030.00 | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 8 082.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | -7 363.00 | | -8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 65 256.00 | | 14 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 047.00 | 1 812 543.00 | | 1 870 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 541.00 | 1 044 129.00 | | 1 128 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 506.00 | 768 414.00 | | 741 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 791.00 | | 81 548.00 | 4 986 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | | 53 548.00 | 25 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 290.00 | | 28 000.00 | 4 958 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 9 805.00 | | 7 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 9 805.00 | | 4 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 407.00 | 8 280.00 | | 51 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 407.00 | 8 280.00 | | 51 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 775 061.00 | | | 775 061.00 |
VB T. V. A. | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 778.00 | | | 1 227 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 286.00 | 133 743.00 | 646 543.00 | 780 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 162 987.00 | 4 162 987.00 | | 4 162 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 818.00 | 2 103 969.00 | 15 848.00 | 2 119 818.00 |
VW T.V.A. | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 948.00 | 4 758 406.00 | 646 543.00 | 5 404 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |