| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 1 700.00 | 49 300.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 2 340.00 | 2 121.00 | 219.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 653.00 | 25 471.00 | 37 182.00 | 62 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 233.00 | 32 686.00 | 9 090 547.00 | 9 123 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 293.00 | | 985 293.00 | 985 293.00 |
BZ Autres créances | 2 572 212.00 | | 2 572 212.00 | 2 572 212.00 |
CF Disponibilités | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 053.00 | | 4 016 053.00 | 4 016 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 286.00 | 32 686.00 | 13 106 600.00 | 13 139 286.00 |
CU Autres participations | 8 952 998.00 | | 8 952 998.00 | 8 952 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 538 116.00 | 1 116 610.00 | | 1 538 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 628.00 | 741 506.00 | | 861 628.00 |
DK Provisions réglementées | 73 265.00 | 59 687.00 | | 73 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 609.00 | 1 957 403.00 | | 2 512 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 319.00 | 783 141.00 | | 2 857 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132 221.00 | 4 162 987.00 | | 7 132 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 341.00 | 212 680.00 | | 265 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 659.00 | 230 300.00 | | 172 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 009.00 | 15 840.00 | | 46 009.00 |
EA Autres dettes | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593 991.00 | 5 404 948.00 | | 10 593 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 106 600.00 | 7 362 351.00 | | 13 106 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 132 221.00 | | | 7 132 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 110.00 | | 933 110.00 | 933 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 110.00 | | 933 110.00 | 933 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 965.00 | | | 609 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 069.00 | | | 616 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 215.00 | | | 606 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 493.00 | 8 280.00 | | 19 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 708.00 | 8 314.00 | | 625 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 640.00 | -8 314.00 | | -9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 14 870.00 | | 18 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 263.00 | 1 870 047.00 | | 2 342 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 635.00 | 1 128 541.00 | | 1 480 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 628.00 | 741 506.00 | | 861 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 339.00 | | 4 717 338.00 | 5 068 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 443.00 | 9 003 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 000.00 | 611 443.00 | 9 123 233.00 | 51 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | 64 993.00 | 51 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 655.00 | | 37 338.00 | 78 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986 290.00 | | 4 629 000.00 | 4 986 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443.00 | 15 244.00 | | 17 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | 13 544.00 | | 14 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 687.00 | 19 493.00 | 5 916.00 | 59 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 687.00 | 19 493.00 | 5 916.00 | 59 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 341.00 | 265 341.00 | | 265 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
UX Autres créances clients | 985 293.00 | 985 293.00 | | 985 293.00 |
VB T. V. A. | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 385.00 | 2 514 385.00 | | 2 514 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 319.00 | 389 564.00 | 1 818 281.00 | 2 857 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 132 221.00 | 7 132 221.00 | | 7 132 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 648.00 | 3 557 799.00 | 50 848.00 | 3 608 648.00 |
VW T.V.A. | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 593 991.00 | 8 126 236.00 | 1 818 281.00 | 10 593 991.00 |