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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 22 100.00 | 28 900.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 161.00 | 51 310.00 | 123 851.00 | 175 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 130 589.00 | 79 144.00 | 10 051 445.00 | 10 130 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 522.00 | | 346 522.00 | 346 522.00 |
BZ Autres créances | 3 077 730.00 | | 3 077 730.00 | 3 077 730.00 |
CF Disponibilités | 363 778.00 | | 363 778.00 | 363 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 788 030.00 | | 3 788 030.00 | 3 788 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 918 619.00 | 79 144.00 | 13 839 475.00 | 13 918 619.00 |
CU Autres participations | 9 799 813.00 | | 9 799 813.00 | 9 799 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 2 622 325.00 | 2 079 745.00 | | 2 622 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 928.00 | 862 581.00 | | 1 328 928.00 |
DK Provisions réglementées | 108 251.00 | 89 136.00 | | 108 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 104.00 | 3 071 061.00 | | 4 099 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 461.00 | 3 010 064.00 | | 2 898 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689 230.00 | 7 457 111.00 | | 6 689 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 119 846.00 | | 71 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 233.00 | 106 509.00 | | 81 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 009.00 | | |
EA Autres dettes | | 120 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 740 371.00 | 10 693 530.00 | | 9 740 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 475.00 | 13 764 591.00 | | 13 839 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 689 230.00 | | | 6 689 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 217.00 | | 482 931.00 | 9 751 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 301.00 | 9 861 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 258.00 | 67 301.00 | 10 130 589.00 | 36 258.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 258.00 | | 214 231.00 | 36 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 638.00 | | 150 851.00 | 99 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597 185.00 | | 332 080.00 | 9 597 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 794.00 | 37 350.00 | | 41 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 10 200.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | 27 150.00 | | 26 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 136.00 | 19 115.00 | | 89 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 136.00 | 19 115.00 | | 89 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
UX Autres créances clients | 346 522.00 | 346 522.00 | | 346 522.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VC Groupe et associés | 3 065 813.00 | 3 065 813.00 | | 3 065 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 461.00 | 592 273.00 | 2 088 361.00 | 2 898 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 677 928.00 | 6 677 928.00 | | 6 677 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 403.00 | 3 424 252.00 | 62 151.00 | 3 486 403.00 |
VW T.V.A. | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 371.00 | 7 434 183.00 | 2 088 361.00 | 9 740 371.00 |