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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 540.00 | 36 518.00 | 141 022.00 | 177 540.00 |
AP Constructions | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 161.00 | 81 104.00 | 94 057.00 | 175 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 579 109.00 | 123 356.00 | 12 455 753.00 | 12 579 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 064.00 | | 523 064.00 | 523 064.00 |
BZ Autres créances | 2 539 810.00 | | 2 539 810.00 | 2 539 810.00 |
CF Disponibilités | 713 363.00 | | 713 363.00 | 713 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 236.00 | | 3 776 236.00 | 3 776 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 355 346.00 | 123 356.00 | 16 231 990.00 | 16 355 346.00 |
CU Autres participations | 12 158 523.00 | | 12 158 523.00 | 12 158 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 2 475 253.00 | 2 622 325.00 | | 2 475 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672 342.00 | 1 328 928.00 | | 2 672 342.00 |
DK Provisions réglementées | 132 428.00 | 108 251.00 | | 132 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 624.00 | 4 099 104.00 | | 5 319 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 959.00 | 2 898 461.00 | | 4 563 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893 468.00 | 6 689 230.00 | | 5 893 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 748.00 | 71 447.00 | | 156 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 191.00 | 81 233.00 | | 298 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 912 366.00 | 9 740 371.00 | | 10 912 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 231 990.00 | 13 839 475.00 | | 16 231 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 893 468.00 | | | 5 893 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 130 589.00 | | 2 657 230.00 | 10 130 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 170.00 | 12 220 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 710.00 | 12 579 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 540.00 | 177 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 126 540.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 231.00 | | 89 810.00 | 214 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 861 964.00 | | 2 440 880.00 | 9 861 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 144.00 | 44 212.00 | | 79 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 14 418.00 | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | 29 794.00 | | 53 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 251.00 | 24 177.00 | | 108 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 251.00 | 24 177.00 | | 108 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
UX Autres créances clients | 523 064.00 | 523 064.00 | | 523 064.00 |
VB T. V. A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 513 425.00 | 2 513 425.00 | | 2 513 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 959.00 | 907 477.00 | 3 049 743.00 | 4 563 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 882 165.00 | 5 882 165.00 | | 5 882 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 025.00 | 3 062 874.00 | 62 151.00 | 3 125 025.00 |
VW T.V.A. | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 912 366.00 | 7 244 581.00 | 3 061 045.00 | 10 912 366.00 |