| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 11 632.00 | 3 318.00 | 14 951.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 492.00 | 11 632.00 | 34 859.00 | 46 492.00 |
060 Stock marchandises | 47 198.00 | 8 890.00 | 38 307.00 | 47 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 103.00 | 8 890.00 | 46 212.00 | 55 103.00 |
110 Total général Actif | 101 595.00 | 20 523.00 | 81 072.00 | 101 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
242 Autres charges externes. | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 540.00 | | | 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |