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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 15 094.00 | 4 575.00 | 19 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 180.00 | 15 094.00 | 36 086.00 | 51 180.00 |
060 Stock marchandises | 54 637.00 | 7 485.00 | 47 152.00 | 54 637.00 |
072 Créances – Autres | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
084 Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 141.00 | 7 485.00 | 61 655.00 | 69 141.00 |
110 Total général Actif | 120 321.00 | 22 579.00 | 97 741.00 | 120 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
252 Charges sociales | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -2 023.00 | | | -2 023.00 |