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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 477.00 | 15 099.00 | 4 378.00 | 19 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 988.00 | 15 099.00 | 35 889.00 | 50 988.00 |
060 Stock marchandises | 73 220.00 | 7 278.00 | 65 942.00 | 73 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
084 Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 974.00 | 7 278.00 | 83 697.00 | 90 974.00 |
110 Total général Actif | 141 962.00 | 22 376.00 | 119 586.00 | 141 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 299.00 | | | 185 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498.00 | | | 498.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 509.00 | | | -16 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
242 Autres charges externes. | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 809.00 | | | 809.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
280 Produits financiers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 809.00 | | | 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 809.00 | | | 809.00 |