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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 16 436.00 | 4 834.00 | 21 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 781.00 | 16 436.00 | 36 345.00 | 52 781.00 |
060 Stock marchandises | 56 711.00 | 6 468.00 | 50 243.00 | 56 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
084 Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 113.00 | 6 468.00 | 87 645.00 | 94 113.00 |
110 Total général Actif | 146 894.00 | 22 904.00 | 123 990.00 | 146 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | | | 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
242 Autres charges externes. | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 301.00 | | | -14 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 017.00 | | | 1 017.00 |