| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
BZ Autres créances | 371 350.00 | | 371 350.00 | 371 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 825.00 | | 371 825.00 | 371 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 335.00 | | 873 335.00 | 873 335.00 |
CU Autres participations | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 050.00 | 325 050.00 | | 325 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
DG Autres réserves | 39 003.00 | 97 036.00 | | 39 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 238.00 | -25 533.00 | | 226 238.00 |
DL TOTAL (I) | 622 796.00 | 429 058.00 | | 622 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 2 326.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 655.00 | 305 085.00 | | 232 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 619.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | 10 843.00 | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 538.00 | 318 873.00 | | 250 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 335.00 | 747 931.00 | | 873 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -829.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 894.00 | 149 091.00 | | 306 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 655.00 | 174 624.00 | | 80 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 238.00 | -25 533.00 | | 226 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 232 655.00 | 232 655.00 | | 232 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 222.00 | | | 265 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 825.00 | 371 825.00 | | 371 825.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 538.00 | 250 538.00 | | 250 538.00 |