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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 528.00 | 871.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 910.00 | 528.00 | 652 382.00 | 652 910.00 |
BZ Autres créances | 396 084.00 | | 396 084.00 | 396 084.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 145.00 | | 406 145.00 | 406 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 056.00 | 528.00 | 1 058 528.00 | 1 059 056.00 |
CU Autres participations | 651 511.00 | | 651 511.00 | 651 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 050.00 | 325 050.00 | | 325 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
DG Autres réserves | 318 044.00 | 248 460.00 | | 318 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372.00 | 69 584.00 | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 689 971.00 | 675 599.00 | | 689 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 727.00 | 220 025.00 | | 234 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 1 244.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 13 762.00 | | 33 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 557.00 | 235 031.00 | | 368 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 528.00 | 910 630.00 | | 1 058 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 566.00 | 123 464.00 | | 170 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 194.00 | 53 879.00 | | 156 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372.00 | 69 584.00 | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 384.00 | 525.00 | | 502 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150 001.00 | | 651 511.00 | -150 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150 001.00 | | 652 910.00 | -150 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 525.00 | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 463.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 463.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 21 848.00 | 78 152.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 071.00 | 260 071.00 | | 260 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 155.00 | 396 155.00 | | 396 155.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 557.00 | 290 405.00 | 78 152.00 | 368 557.00 |