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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 65.00 | 809.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 384.00 | 65.00 | 502 319.00 | 502 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402 797.00 | | 402 797.00 | 402 797.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 310.00 | | 408 310.00 | 408 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 695.00 | 65.00 | 910 630.00 | 910 695.00 |
CU Autres participations | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 050.00 | 325 050.00 | | 325 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
DG Autres réserves | 248 460.00 | 190 971.00 | | 248 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 584.00 | 77 488.00 | | 69 584.00 |
DL TOTAL (I) | 675 599.00 | 626 015.00 | | 675 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 025.00 | 280 251.00 | | 220 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 528.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 762.00 | 12 118.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 031.00 | 292 897.00 | | 235 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 630.00 | 918 911.00 | | 910 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 16 000.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 464.00 | 130 113.00 | | 123 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 879.00 | 52 624.00 | | 53 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 584.00 | 77 488.00 | | 69 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 510.00 | | 874.00 | 501 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
VI Groupe et associés | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 031.00 | 235 031.00 | | 235 031.00 |