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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 413 554.00 | | 413 554.00 | 413 554.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 401.00 | | 417 401.00 | 417 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 911.00 | | 918 911.00 | 918 911.00 |
CU Autres participations | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 050.00 | 325 050.00 | | 325 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
DG Autres réserves | 190 971.00 | 232 741.00 | | 190 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 488.00 | -41 770.00 | | 77 488.00 |
DL TOTAL (I) | 626 015.00 | 548 526.00 | | 626 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 251.00 | 333 971.00 | | 280 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 891.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 118.00 | 11 922.00 | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 897.00 | 349 206.00 | | 292 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 911.00 | 897 732.00 | | 918 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -58 371.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 113.00 | 93 778.00 | | 130 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 624.00 | 135 548.00 | | 52 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 488.00 | -41 770.00 | | 77 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
VI Groupe et associés | 280 251.00 | 280 251.00 | | 280 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 584.00 | 265 584.00 | | 265 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 236.00 | 417 236.00 | | 417 236.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897.00 | 292 897.00 | | 292 897.00 |