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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 521.00 | 19 325.00 | 9 195.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 044.00 | 70 168.00 | 171 876.00 | 242 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 431.00 | 90 943.00 | 196 487.00 | 287 431.00 |
BT Marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BZ Autres créances | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 385 826.00 | | 385 826.00 | 385 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 993.00 | | 515 993.00 | 515 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 424.00 | 90 943.00 | 712 480.00 | 803 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
DL TOTAL (I) | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
EA Autres dettes | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 060.00 | | | 612 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 480.00 | | | 712 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 463.00 | | | 568 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 266.00 | | 833 266.00 | 833 266.00 |
FG Production vendue services | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 712.00 | | 872 712.00 | 872 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 243.00 | |
GE Autres charges | | | 37 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 335.00 | | | 895 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 415.00 | | | 811 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 226.00 | | 287 431.00 | 177 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 476.00 | | 270 566.00 | 160 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 415.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 38 244.00 | 90 944.00 | 52 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 693.00 | 1 450.00 | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 943.00 | 37 551.00 | 89 494.00 | 51 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 925.00 | 402 925.00 | | 402 925.00 |
UX Autres créances clients | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 154.00 | 15 557.00 | 43 597.00 | 59 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VP Divers | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 060.00 | 568 463.00 | 43 597.00 | 612 060.00 |