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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 633.00 | 23 603.00 | 9 030.00 | 32 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 044.00 | 109 282.00 | 132 761.00 | 242 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 772.00 | 134 336.00 | 157 436.00 | 291 772.00 |
BT Marchandises | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 537 140.00 | | 537 140.00 | 537 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 064.00 | | 605 064.00 | 605 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 836.00 | 134 336.00 | 762 500.00 | 896 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
DL TOTAL (I) | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
EA Autres dettes | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 628.00 | | | 620 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 732.00 | | | 592 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 493.00 | | 878 493.00 | 878 493.00 |
FG Production vendue services | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 134.00 | | 902 134.00 | 902 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 392.00 | |
GE Autres charges | | | 32 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 389.00 | | | 914 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 017.00 | | | 789 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 431.00 | | | 287 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 566.00 | | | 270 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 944.00 | 43 393.00 | | 90 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 494.00 | 43 393.00 | | 89 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 560.00 | 424 560.00 | | 424 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 597.00 | 15 701.00 | 27 896.00 | 43 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 628.00 | 592 732.00 | 27 896.00 | 620 628.00 |