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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368.00 | 33 282.00 | 3 085.00 | 36 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 381.00 | 222 767.00 | 48 614.00 | 271 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 780.00 | 257 500.00 | 381 280.00 | 638 780.00 |
BT Marchandises | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CF Disponibilités | 365 692.00 | | 365 692.00 | 365 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 002.00 | | 439 002.00 | 439 002.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 783.00 | 257 500.00 | 820 282.00 | 1 077 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DH Report à nouveau | -23 868.00 | | | -23 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
DL TOTAL (I) | 326 234.00 | | | 326 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
EA Autres dettes | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 048.00 | | | 494 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 282.00 | | | 820 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 213.00 | | | 429 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 424.00 | | 778 424.00 | 778 424.00 |
FG Production vendue services | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 054.00 | | 793 054.00 | 793 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 32 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 976.00 | | | 834 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 717.00 | | | 694 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 780.00 | | 21 001.00 | 617 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 950.00 | | | 314 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 749.00 | | 21 001.00 | 286 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 962.00 | 16 539.00 | | 240 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 512.00 | 16 539.00 | | 239 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 303.00 | 278 303.00 | | 278 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 24 851.00 | 64 835.00 | 89 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 049.00 | 429 214.00 | 64 835.00 | 494 049.00 |