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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 633.00 | 27 660.00 | 4 973.00 | 32 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 468.00 | 145 595.00 | 97 873.00 | 243 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 944.00 | 174 705.00 | 432 239.00 | 606 944.00 |
BT Marchandises | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CF Disponibilités | 470 103.00 | | 470 103.00 | 470 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 413.00 | | 567 413.00 | 567 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 357.00 | 174 705.00 | 999 652.00 | 1 174 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 209 843.00 | | | 209 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 605.00 | | | 293 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
EA Autres dettes | 377 269.00 | | | 377 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 808.00 | | | 789 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 652.00 | | | 999 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 787.00 | | | 777 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 626.00 | | 878 626.00 | 878 626.00 |
FG Production vendue services | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 050.00 | | 901 050.00 | 901 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 368.00 | |
GE Autres charges | | | 33 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 780.00 | | | -20 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 452.00 | | | 912 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 608.00 | | | 876 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 773.00 | | 315 171.00 | 291 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 313 500.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 678.00 | | 1 424.00 | 274 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 644.00 | | 247.00 | 15 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 337.00 | 40 369.00 | | 134 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 887.00 | 40 369.00 | | 132 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 874.00 | 670 874.00 | | 670 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 896.00 | 15 875.00 | 12 021.00 | 27 896.00 |
VI Groupe et associés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 809.00 | 777 787.00 | 12 021.00 | 789 809.00 |