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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 2 053.00 | 28 432.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 677.00 | 7 147.00 | 29 530.00 | 36 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 289.00 | 9 201.00 | 58 088.00 | 67 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 984.00 | | 351 984.00 | 351 984.00 |
BZ Autres créances | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
CF Disponibilités | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 664.00 | | 506 664.00 | 506 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 953.00 | 9 201.00 | 564 752.00 | 573 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EA Autres dettes | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 634.00 | | | 535 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 752.00 | | | 564 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 634.00 | | | 535 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 499.00 | | 938 499.00 | 938 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 499.00 | | 938 499.00 | 938 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 665.00 | | | 939 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 534.00 | | | 933 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 430.00 | | 13 907.00 | 54 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 67 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 67 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 380.00 | | 13 832.00 | 54 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 7 927.00 | 9 201.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 7 927.00 | 9 201.00 | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 656.00 | 455 581.00 | 76.00 | 455 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 634.00 | 535 634.00 | | 535 634.00 |