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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 5 806.00 | 24 680.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 809.00 | 25 685.00 | 32 124.00 | 57 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 931.00 | 31 491.00 | 66 440.00 | 97 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 429.00 | | 199 429.00 | 199 429.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CF Disponibilités | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 698.00 | | 330 698.00 | 330 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 629.00 | 31 491.00 | 397 138.00 | 428 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DL TOTAL (I) | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 297.00 | | | 324 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 138.00 | | | 397 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 297.00 | | | 324 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 143.00 | | 951 143.00 | 951 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 143.00 | | 951 143.00 | 951 143.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 893.00 | | | 952 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 193.00 | | | 927 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 466.00 | | 16 660.00 | 85 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 97 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 88 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 212.00 | | 16 277.00 | 76 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | 383.00 | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 14 226.00 | 3 983.00 | 21 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | 14 226.00 | 3 983.00 | 21 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 207.00 | 267 621.00 | 9 586.00 | 277 207.00 |
VW T.V.A. | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 297.00 | 324 297.00 | | 324 297.00 |