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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 333.00 | 4 230.00 | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 9 559.00 | 20 927.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 720.00 | 40 169.00 | 25 551.00 | 65 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 445.00 | 50 061.00 | 67 384.00 | 117 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
BZ Autres créances | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CF Disponibilités | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 146.00 | | 470 146.00 | 470 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 591.00 | 50 061.00 | 537 531.00 | 587 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 193 519.00 | | | 193 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 531.00 | | | 537 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 903.00 | | | 1 296 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 271.00 | | | 1 280 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 394.00 | | 12 051.00 | 105 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 4 563.00 | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 792.00 | | 7 414.00 | 88 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 552.00 | | 74.00 | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 399.00 | 12 662.00 | | 37 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | 12 329.00 | | 37 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
UX Autres créances clients | 250 721.00 | 250 721.00 | | 250 721.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VI Groupe et associés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 863.00 | 327 237.00 | 16 626.00 | 343 863.00 |
VW T.V.A. | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 012.00 | 344 012.00 | | 344 012.00 |