| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 3 930.00 | 26 556.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 17 281.00 | 28 312.00 | 45 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 333.00 | 21 210.00 | 64 122.00 | 85 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 154.00 | | 279 154.00 | 279 154.00 |
BZ Autres créances | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 157.00 | | 374 157.00 | 374 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 490.00 | 21 210.00 | 438 279.00 | 459 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 374.00 | | | 158 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 138.00 | | | 391 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 279.00 | | | 438 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 138.00 | | | 391 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 495.00 | | 969 495.00 | 969 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 495.00 | | 969 495.00 | 969 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 507.00 | | | 973 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 484.00 | | | 955 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 289.00 | | 18 043.00 | 67 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | | 8 916.00 | 67 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 9 128.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201.00 | 12 009.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 12 009.00 | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 374.00 | 158 374.00 | | 158 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 279 154.00 | 279 154.00 | | 279 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 684.00 | 349 481.00 | 9 203.00 | 358 684.00 |
VW T.V.A. | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 138.00 | 391 138.00 | | 391 138.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -9.00 | | | -9.00 |