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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 209.00 | 218 447.00 | 762.00 | 219 209.00 |
AH Fonds commercial | 2 501 396.00 | | 2 501 396.00 | 2 501 396.00 |
AP Constructions | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650 989.00 | 3 288 578.00 | 362 410.00 | 3 650 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 148.00 | | 1 173 148.00 | 1 173 148.00 |
BF Prêts | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 397.00 | | 323 397.00 | 323 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 663.00 | 3 553 960.00 | 4 418 703.00 | 7 972 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 891.00 | | 355 891.00 | 355 891.00 |
BT Marchandises | 2 089 869.00 | | 2 089 869.00 | 2 089 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 648.00 | 33 210.00 | 2 264 438.00 | 2 297 648.00 |
BZ Autres créances | 416 570.00 | | 416 570.00 | 416 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 223.00 | | 506 223.00 | 506 223.00 |
CF Disponibilités | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 461.00 | 33 210.00 | 5 910 251.00 | 5 943 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 916 125.00 | 3 587 170.00 | 10 328 955.00 | 13 916 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
CU Autres participations | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 7 967 756.00 | 7 876 725.00 | | 7 967 756.00 |
DH Report à nouveau | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 101.00 | 91 030.00 | | 34 101.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815 079.00 | 8 780 977.00 | | 8 815 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 709.00 | 260 252.00 | | 204 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 756.00 | 31 605.00 | | 19 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 152.00 | 21 569.00 | | 12 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 735.00 | 694 559.00 | | 977 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 087.00 | 370 243.00 | | 299 087.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 220.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 876.00 | 1 378 450.00 | | 1 513 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 955.00 | 10 160 390.00 | | 10 328 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 237.00 | | | 1 353 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 95.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 855 435.00 | 447 584.00 | 7 303 020.00 | 6 855 435.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 120.00 | 150 932.00 | 210 052.00 | 59 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 555.00 | 598 517.00 | 7 513 073.00 | 6 914 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 463.00 | 226 923.00 | | 12 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 3 381.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 3 381.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 703.00 | 6 638.00 | | 8 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 855.00 | 7 600.00 | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | -4 219.00 | | -6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 717.00 | 8 891 543.00 | | 7 974 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 616.00 | 8 800 512.00 | | 7 940 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 101.00 | 91 030.00 | | 34 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128.00 | 7 644.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 179.00 | | 348 736.00 | 8 105 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 029.00 | 1 554 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 252.00 | 7 972 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 3 697 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 605.00 | | | 2 720 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 171.00 | | 21 975.00 | 3 676 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 402.00 | | 326 761.00 | 1 708 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 495.00 | 181 687.00 | 223.00 | 3 372 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 939.00 | 2 507.00 | | 215 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 555.00 | 179 180.00 | 223.00 | 3 156 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
6T Sur comptes clients | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 580.00 | | 96 370.00 | 129 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 542.00 | | 97 332.00 | 130 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 370.00 | |
UG ‐ Financières | | | 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 570.00 | 410 570.00 | | 410 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 735.00 | 977 735.00 | | 977 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 148.00 | | | 1 173 148.00 |
UP Prêts | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 397.00 | | | 323 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 373.00 | | | 2 297 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
VC Groupe et associés | 288 184.00 | | | 288 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 709.00 | 56 223.00 | 148 486.00 | 204 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 454.00 | 60 744.00 | 84 710.00 | 145 454.00 |
VI Groupe et associés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 195.00 | 2 781 650.00 | 1 496 545.00 | 4 278 195.00 |
VW T.V.A. | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 723.00 | 1 353 237.00 | 148 486.00 | 1 501 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 675.00 | 109 554.00 | | 130 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 791.00 | 202 764.00 | | 187 791.00 |
ST Autres comptes | 732 630.00 | 769 566.00 | | 732 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876 186.00 | 851 984.00 | | 876 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 53 460.00 | 93 459.00 | | 53 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 538.00 | 3 818.00 | | 4 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 204.00 | 109 554.00 | | 131 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 395 909.00 | 1 594 659.00 | | 1 395 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 499.00 | 729 496.00 | | 589 499.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 607.00 | 1 921 593.00 | | 1 854 607.00 |