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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 767.00 | 309 041.00 | 16 726.00 | 325 767.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 752.00 | | 2 729 752.00 | 2 729 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 533.00 | 43 708.00 | 825.00 | 44 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910 231.00 | 3 525 673.00 | 384 558.00 | 3 910 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 009 571.00 | | 7 009 571.00 | 7 009 571.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 383 644.00 | 3 878 422.00 | 10 505 222.00 | 14 383 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 551.00 | 37 540.00 | 174 011.00 | 211 551.00 |
BT Marchandises | 2 328 378.00 | 846 726.00 | 1 481 652.00 | 2 328 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | 1 753.00 | 792.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 197 612.00 | | 197 612.00 | 197 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 076.00 | | 900 076.00 | 900 076.00 |
CF Disponibilités | 345 645.00 | | 345 645.00 | 345 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 460.00 | 886 019.00 | 3 130 441.00 | 4 016 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 400 104.00 | 4 764 441.00 | 13 635 663.00 | 18 400 104.00 |
CU Autres participations | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 8 988 315.00 | 7 530 662.00 | | 8 988 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 833.00 | 1 457 653.00 | | 610 833.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437 564.00 | 9 826 731.00 | | 10 437 564.00 |
DP Provisions pour risques | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 952.00 | 101 252.00 | | 1 048 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 825.00 | | | 1 178 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 328.00 | 776 330.00 | | 706 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 121.00 | 564 239.00 | | 201 121.00 |
EA Autres dettes | 25 086.00 | 24 229.00 | | 25 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 160 312.00 | 2 299 701.00 | | 3 160 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 663.00 | 12 164 219.00 | | 13 635 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 383 644.00 | | 53 103.00 | 14 383 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 919.00 | 7 169 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882 307.00 | 10 554 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902 047.00 | 2 154 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784 341.00 | 1 230 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 519.00 | | | 3 056 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 253.00 | | 53 103.00 | 3 961 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365 873.00 | | | 7 365 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 867.00 | 107 879.00 | 525 638.00 | 3 478 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 546.00 | 22 495.00 | | 286 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 321.00 | 85 383.00 | 525 638.00 | 3 192 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 966 786.00 | | | 966 786.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 539.00 | | | 968 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 326.00 | | | 1 006 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 825.00 | 126 449.00 | | 1 178 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 328.00 | 572 660.00 | | 706 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 120.00 | 594 463.00 | | 201 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 086.00 | 24 229.00 | | 25 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 37 884.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 6 816 888.00 | | 6 816 888.00 | 6 816 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262 470.00 | | 4 677 617.00 | 7 262 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 952.00 | 706 145.00 | | 1 048 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 809.00 | 230 809.00 | | 230 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 279.00 | 230 809.00 | 4 677 617.00 | 7 493 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 312.00 | 2 061 829.00 | | 3 160 312.00 |