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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 767.00 | 264 051.00 | 61 716.00 | 325 767.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 396.00 | | 2 066 396.00 | 2 066 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 533.00 | 42 607.00 | 1 926.00 | 44 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948 937.00 | 3 591 181.00 | 357 756.00 | 3 948 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 950.00 | | 872 950.00 | 872 950.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 397.00 | | 327 397.00 | 327 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 393.00 | 3 897 838.00 | 3 750 555.00 | 7 648 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 344.00 | 40 168.00 | 192 176.00 | 232 344.00 |
BT Marchandises | 2 046 326.00 | 100 642.00 | 1 945 684.00 | 2 046 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 280.00 | 2 180.00 | 2 501 100.00 | 2 503 280.00 |
BZ Autres créances | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 994.00 | | 1 223 994.00 | 1 223 994.00 |
CF Disponibilités | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 262.00 | 142 990.00 | 6 565 272.00 | 6 708 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 356 655.00 | 4 040 828.00 | 10 315 827.00 | 14 356 655.00 |
CU Autres participations | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 7 898 666.00 | | | 7 898 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 135.00 | | | -59 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 644 731.00 | | | 8 644 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 198.00 | | | 1 091 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
EA Autres dettes | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 096.00 | | | 1 671 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 827.00 | | | 10 315 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 096.00 | | | 1 671 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141 615.00 | 6 934.00 | 373 356.00 | 8 141 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 927.00 | 1 261 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 512.00 | 7 648 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435 000.00 | 2 393 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 585.00 | 3 993 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 884.00 | | 15 279.00 | 2 812 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 462.00 | | 23 593.00 | 4 099 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 269.00 | 6 934.00 | 334 484.00 | 1 229 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 251.00 | 95 173.00 | 129 585.00 | 3 932 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 739.00 | 19 311.00 | | 244 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 511.00 | 75 862.00 | 129 585.00 | 3 687 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 170.00 | 140 809.00 | 208 170.00 | 208 170.00 |
6T Sur comptes clients | 14 808.00 | 1 753.00 | 14 381.00 | 14 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 978.00 | 142 563.00 | 222 551.00 | 222 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 978.00 | 142 563.00 | 222 551.00 | 222 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 563.00 | 222 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 198.00 | 1 091 198.00 | | 1 091 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 950.00 | | 872 950.00 | 872 950.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 397.00 | | 327 397.00 | 327 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 151.00 | 2 500 151.00 | | 2 500 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VC Groupe et associés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 809.00 | 2 748 162.00 | 1 208 647.00 | 3 956 809.00 |
VW T.V.A. | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 588.00 | 1 656 588.00 | | 1 656 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
ST Autres comptes | 545 358.00 | | | 545 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883 368.00 | | | 883 368.00 |
YT Sous‐traitance | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 829.00 | | | 892 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
ZE Dividendes | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 600.00 | | | 1 726 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |