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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 487.00 | 244 739.00 | 66 748.00 | 311 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 501 396.00 | | 2 501 396.00 | 2 501 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057 289.00 | 3 645 338.00 | 411 951.00 | 4 057 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 993.00 | | 833 993.00 | 833 993.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 863.00 | | 328 863.00 | 328 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141 615.00 | 3 932 251.00 | 4 209 365.00 | 8 141 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 742.00 | 40 215.00 | 192 527.00 | 232 742.00 |
BT Marchandises | 2 368 366.00 | 167 955.00 | 2 200 410.00 | 2 368 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 312.00 | 14 808.00 | 2 696 505.00 | 2 711 312.00 |
BZ Autres créances | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 389.00 | | 870 389.00 | 870 389.00 |
CF Disponibilités | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 909.00 | 222 978.00 | 6 320 931.00 | 6 543 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 524.00 | 4 155 228.00 | 10 530 295.00 | 14 685 524.00 |
CU Autres participations | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 8 256 157.00 | | | 8 256 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 411.00 | | | -107 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953 946.00 | | | 8 953 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 885.00 | | | 911 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 773.00 | | | 250 773.00 |
EA Autres dettes | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 349.00 | | | 1 576 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 530 295.00 | | | 10 530 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 951.00 | | | 1 414 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 353.00 | | 361 406.00 | 8 226 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 232.00 | 1 229 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 143.00 | 8 141 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 912.00 | 4 099 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 884.00 | | | 2 812 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 357.00 | | 22 017.00 | 4 093 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 112.00 | | 339 389.00 | 1 320 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 374.00 | 116 966.00 | 30 089.00 | 3 845 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 561.00 | 17 736.00 | 16 557.00 | 243 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 813.00 | 99 230.00 | 13 532.00 | 3 601 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 409.00 | 208 170.00 | 264 409.00 | 264 409.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 409.00 | 222 976.00 | 264 409.00 | 264 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 409.00 | 222 978.00 | 264 409.00 | 264 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 885.00 | 911 885.00 | | 911 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 993.00 | | 833 993.00 | 833 993.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 863.00 | | 328 863.00 | 328 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 774.00 | 2 675 774.00 | | 2 675 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VC Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 096.00 | 59 698.00 | 161 399.00 | 221 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 174.00 | 68 171.00 | | 68 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 781.00 | 2 931 625.00 | 1 176 156.00 | 4 107 781.00 |
VW T.V.A. | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 724.00 | 1 354 325.00 | 161 399.00 | 1 515 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
ST Autres comptes | 608 478.00 | | | 608 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 683.00 | | | 914 683.00 |
YT Sous‐traitance | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 196.00 | | | 1 084 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 060.00 | | | 691 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 839 224.00 | | | 1 839 224.00 |