| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 333.00 | 15 550.00 | 14 783.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 571.00 | 123 318.00 | 252.00 | 123 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 049.00 | 138 868.00 | 16 180.00 | 155 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 432.00 | 3 279.00 | 182 152.00 | 185 432.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 820.00 | 3 279.00 | 323 540.00 | 326 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 869.00 | 142 148.00 | 339 720.00 | 481 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 720.00 | | | 339 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
FG Production vendue services | 689 161.00 | | 689 161.00 | 689 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 489.00 | | 716 489.00 | 716 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 093.00 | | | -15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 509.00 | | | 719 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 663.00 | | | 705 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 799.00 | | 610.00 | 154 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 155 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 295.00 | | 610.00 | 153 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 994.00 | 1 873.00 | | 136 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 994.00 | 1 873.00 | | 136 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 503.00 | 261 319.00 | 184.00 | 261 503.00 |
VW T.V.A. | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
ST Autres comptes | 149 922.00 | | | 149 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 251.00 | | | 380 251.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |