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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 333.00 | 20 100.00 | 10 233.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 024.00 | 143 671.00 | 18 353.00 | 162 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 371.00 | 3 279.00 | 216 091.00 | 219 371.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 179.00 | 3 279.00 | 319 899.00 | 323 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 203.00 | 146 951.00 | 338 252.00 | 485 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DL TOTAL (I) | 222 345.00 | | | 222 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 252.00 | | | 338 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
FG Production vendue services | 774 231.00 | 54.00 | 774 285.00 | 774 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 873.00 | 54.00 | 788 927.00 | 788 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 003.00 | | | 790 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 073.00 | | | 776 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 024.00 | | | 162 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | | | 153 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 154.00 | 1 516.00 | | 142 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 154.00 | 1 516.00 | | 142 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 222.00 | 258 633.00 | 184.00 | 257 222.00 |
VW T.V.A. | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -646.00 | | | -646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
ST Autres comptes | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YT Sous‐traitance | 270 272.00 | | | 270 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 825.00 | | | 155 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 654.00 | | | 474 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |