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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 333.00 | 18 583.00 | 11 750.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 024.00 | 142 154.00 | 19 869.00 | 162 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 386.00 | 3 279.00 | 224 106.00 | 227 386.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 383.00 | 3 279.00 | 328 103.00 | 331 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 407.00 | 145 434.00 | 347 973.00 | 493 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 208 414.00 | | | 208 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 973.00 | | | 347 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
FG Production vendue services | 800 060.00 | 2 259.00 | 802 319.00 | 800 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 344.00 | 2 259.00 | 819 603.00 | 817 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 804.00 | | | 839 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 869.00 | | | 830 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 034.00 | | 990.00 | 161 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | | | 153 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | 990.00 | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 638.00 | 1 516.00 | | 140 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 638.00 | 1 516.00 | | 140 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 307.00 | 281 123.00 | 184.00 | 281 307.00 |
VW T.V.A. | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -136.00 | | | -136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
ST Autres comptes | 162 962.00 | | | 162 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
YT Sous‐traitance | 284 670.00 | | | 284 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 159.00 | | | 488 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |