| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 333.00 | 17 066.00 | 13 266.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 034.00 | 140 638.00 | 20 396.00 | 161 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 485.00 | 3 279.00 | 188 205.00 | 191 485.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 654.00 | 3 279.00 | 303 374.00 | 306 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 688.00 | 143 918.00 | 323 770.00 | 467 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 770.00 | | | 323 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
FG Production vendue services | 667 320.00 | | 667 320.00 | 667 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 493.00 | | 693 493.00 | 693 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 470.00 | | | 694 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 592.00 | | | 688 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 049.00 | | 5 985.00 | 155 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | | | 153 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 5 985.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 868.00 | 1 768.00 | | 138 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 868.00 | 1 768.00 | | 138 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 224.00 | 270 040.00 | 184.00 | 270 224.00 |
VW T.V.A. | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
ST Autres comptes | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
YT Sous‐traitance | 196 578.00 | | | 196 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 130.00 | | | 378 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |