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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 127.00 | 4 873.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 302.00 | 48.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 5 526.00 | 2 066.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 709.00 | 7 955.00 | 10 754.00 | 18 709.00 |
BT Marchandises | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 433.00 | 2 450.00 | 206 982.00 | 209 433.00 |
BZ Autres créances | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CF Disponibilités | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 146.00 | 2 450.00 | 372 696.00 | 375 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 855.00 | 10 405.00 | 383 450.00 | 393 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
DH Report à nouveau | -3 209.00 | -7 104.00 | | -3 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | 3 894.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 74 749.00 | 44 770.00 | | 74 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 663.00 | 179 079.00 | | 275 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | 19 792.00 | | 29 022.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 24.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 701.00 | 198 895.00 | | 308 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 450.00 | 243 665.00 | | 383 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 349.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -138.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 057.00 | 937 874.00 | | 977 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 078.00 | 933 980.00 | | 947 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | 3 894.00 | | 29 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 1 827.00 | | 6 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 1 700.00 | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
VP Divers | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 878.00 | 226 111.00 | 3 767.00 | 229 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 701.00 | 308 701.00 | | 308 701.00 |