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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 4 271.00 | 1 539.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 12 502.00 | 6 341.00 | 18 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 858.00 | 19 123.00 | 25 736.00 | 44 858.00 |
BT Marchandises | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 219.00 | 460.00 | 169 759.00 | 170 219.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 518.00 | 460.00 | 286 058.00 | 286 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 376.00 | 19 582.00 | 311 793.00 | 331 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 993.00 | 49 249.00 | | 55 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 16 745.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 107 632.00 | 71 493.00 | | 107 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388.00 | 10 862.00 | | 8 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 615.00 | 55 909.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 804.00 | 238 460.00 | | 149 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | 18 623.00 | | 30 029.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 871.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 162.00 | 326 724.00 | | 204 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 793.00 | 398 217.00 | | 311 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | 5 715.00 | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 1 915.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 3 800.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 2 699.00 | | 11 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 173.00 | 1 018 431.00 | | 1 187 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 034.00 | 1 001 686.00 | | 1 141 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 16 745.00 | | 46 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 257.00 | 4 865.00 | | 14 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 1 667.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 3 199.00 | | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 804.00 | 149 804.00 | | 149 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 2 493.00 | 5 895.00 | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 922.00 | 182 951.00 | 8 971.00 | 191 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 162.00 | 198 267.00 | 5 895.00 | 204 162.00 |