|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 255.00 | 19 956.00 | 3 299.00 | 23 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 270.00 | 28 116.00 | 21 154.00 | 49 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 296.00 | -1 296.00 | |
BT Marchandises | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 627.00 | 1 274.00 | 241 354.00 | 242 627.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 741.00 | 2 570.00 | 516 172.00 | 518 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 011.00 | 30 686.00 | 537 325.00 | 568 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 415.00 | 80 132.00 | | 105 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 548.00 | 51 283.00 | | 45 548.00 |
DL TOTAL (I) | 156 463.00 | 136 915.00 | | 156 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 101.00 | 85 895.00 | | 74 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 331.00 | 17 618.00 | | 21 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 469.00 | 216 858.00 | | 262 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 963.00 | 21 278.00 | | 17 963.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 786.00 | | 3 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 862.00 | 342 434.00 | | 380 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 325.00 | 479 349.00 | | 537 325.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | -475.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 856.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 588.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 520.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 11 728.00 | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 581.00 | 1 251 090.00 | | 1 483 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 033.00 | 1 199 807.00 | | 1 438 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 548.00 | 51 283.00 | | 45 548.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 662.00 | 3 455.00 | | 24 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 3 455.00 | | 18 852.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 469.00 | 262 469.00 | | 262 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 242 627.00 | 242 627.00 | | 242 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 101.00 | 73 252.00 | 849.00 | 74 101.00 |
VI Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VP Divers | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 395.00 | 251 424.00 | 8 971.00 | 260 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 862.00 | 380 013.00 | 849.00 | 380 862.00 |