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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 255.00 | 16 502.00 | 6 753.00 | 23 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 270.00 | 24 662.00 | 24 608.00 | 49 270.00 |
BT Marchandises | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 758.00 | 85.00 | 222 673.00 | 222 758.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 175 981.00 | | 175 981.00 | 175 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 669.00 | 85.00 | 452 584.00 | 452 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 939.00 | 24 747.00 | 477 193.00 | 501 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 132.00 | 55 993.00 | | 80 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 283.00 | 46 139.00 | | 51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 136 915.00 | 107 632.00 | | 136 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 895.00 | 8 388.00 | | 85 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 618.00 | 15 615.00 | | 17 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 332.00 | 149 804.00 | | 215 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | 30 029.00 | | 21 278.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 325.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 278.00 | 204 162.00 | | 340 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 193.00 | 311 793.00 | | 477 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 5 173.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 5 700.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -527.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 065.00 | | 11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 090.00 | 1 187 173.00 | | 1 251 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 807.00 | 1 141 034.00 | | 1 199 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 283.00 | 46 139.00 | | 51 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 5 539.00 | | 19 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 539.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 4 000.00 | | 14 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 895.00 | 82 513.00 | 3 382.00 | 85 895.00 |
VI Groupe et associés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 507.00 | | | -77 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 866.00 | 231 895.00 | 8 971.00 | 240 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 278.00 | 336 896.00 | 3 382.00 | 340 278.00 |