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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 248.00 | 17 843.00 | 8 405.00 | 26 248.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 744.00 | 19 639.00 | 9 105.00 | 28 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 128.00 | 10 612.00 | 9 517.00 | 20 128.00 |
072 Créances – Autres | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 302.00 | 10 612.00 | 20 690.00 | 31 302.00 |
110 Total général Actif | 60 045.00 | 30 251.00 | 29 795.00 | 60 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 721.00 | 14 562.00 | | 11 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 188.00 | 159 513.00 | | 162 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 849.00 | 1 990.00 | | 7 849.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | 2 455.00 | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 010.00 | 178 520.00 | | 184 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483.00 | 14 541.00 | | 1 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 520.00 | 4 665.00 | | 5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 63 204.00 | 62 842.00 | | 63 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 588.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 681.00 | 56 449.00 | | 67 681.00 |
252 Charges sociales | 39 308.00 | 34 655.00 | | 39 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 332.00 | 6 642.00 | | 6 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 8.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 921.00 | 182 388.00 | | 196 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 912.00 | -3 868.00 | | -12 912.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 110.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 585.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 266.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 909.00 | 1 168.00 | | 1 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 857.00 | -3 079.00 | | -13 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 612.00 | | | 10 612.00 |